¿Qué es el scalping?

Los sistemas de scalping aprovechan las pequeñas variaciones de los precios. El objetivo de los “scalpers” es entrar y salir rápidamente de los mercados financieros, obteniendo beneficios de un gran volumen de operaciones. Suelen desempeñar el papel de creadores de mercado que garantizan la liquidez.

En este artículo aprenderemos cómo empezar a operar con scalping, detallando diferentes sistemas, definiciones, bots automatizados y otros aspectos. Vamos a aprender a construir un programa de scalping en tiempo real para beneficiarnos de los mercados de divisas, acciones y criptomonedas.

Operaciones de scalping

Una estrategia de scalping consiste en realizar un gran número de operaciones en un corto periodo de tiempo, a menudo sólo unos segundos o minutos. El objetivo de los «scalpers» es acumular pequeñas cantidades de «pips» con la mayor frecuencia posible, normalmente durante los momentos de mayor actividad del día.

Debido a la naturaleza del scalping trading, es importante elegir el mejor broker. Con cientos de operaciones realizadas al día, los usuarios deben buscar tarifas competitivas. Además, los scalpers necesitan una ejecución rápida de las órdenes, así como un software y unas plataformas punteras para mantener su ventaja.

Las estrategias de scalping son más efectivas durante periodos de grandes volúmenes de negociación, junto con un elevado apalancamiento y diferenciales estrechos.

Características del scalping

Liquidez

Cuanto más líquido es un mercado, más ajustados son los diferenciales y más opciones de negociación suelen estar disponibles. Los scalpers suelen preferir un mercado líquido porque pueden entrar y salir de las posiciones con menos impactos negativos. No obstante, también suelen atraer a profesionales, lo que puede dificultar la predicción de tendencias.

Volatilidad 

A diferencia de los operadores de momentum, los scalpers prefieren mercados estables. Si el precio no varía, los scalpers podrían obtener beneficios durante todo el día, realizando miles de operaciones con la misma oferta y demanda.

Plazos 

Incluso según los estándares de la negociación diaria, los revendedores se mueven con rapidez. De hecho, algunos movimientos del mercado son demasiado pequeños como para verse en un gráfico de un minuto. Esto significa que los revendedores suelen tener un gran número de oportunidades de negociación en cualquier sesión.

Gestión del riesgo 

Como realizan un gran número de operaciones, los revendedores pueden acumular muchas pérdidas y beneficios. Como resultado, los operadores necesitan emplear herramientas de gestión del riesgo para frenar la exposición.

La forma de aplicar una técnica de scalping puede variar, pero los sistemas pueden utilizarse en múltiples mercados financieros, desde pares de criptodivisas con Bitcoin, hasta oro, CFD, acciones y opciones binarias. Le recomendamos que aplique una estrategia de scalping a un mercado que ya conozca, como el Forex, el Dax 40, el ASX o el Nifty.

Cómo empezar a operar con scalping

Ventajas del scalping

Objetivos de beneficios alcanzables

– Mientras que algunas estrategias requieren un desplazamiento significativo del precio para acumular beneficios, los scalpers sólo necesitan que un par de divisas se mueva un pip para alcanzar su objetivo de beneficios.

Opciones de negociación

– Los scalpers no necesitan grandes cambios en el mercado para obtener beneficios, lo que significa que a menudo hay un montón de pequeñas oportunidades para aplicar técnicas de scalping, incluso en sesiones de negociación relativamente tranquilas.

Exposición al riesgo reducida

– Dado que los scalpers sólo están expuestos al mercado en vivo durante unos segundos o minutos, se reducen las posibilidades de incurrir en grandes pérdidas en una sola operación.

Consejos para operar con scalping

Diferenciales

El scalping se basa en diferenciales estrechos porque entrará en los mercados con frecuencia a lo largo del día. En consecuencia, debe centrar sus esfuerzos en los activos que ofrezcan los mayores volúmenes de negociación. Para los operadores de divisas, EUR/USD, USD/JPY y GBP/USD son opciones sensatas. También conviene centrarse en las horas del día de mayor liquidez, cuando las sesiones se solapan. Estas horas son de 02:00 a 04:00 y de 08:00 a 12:00 EST.

Otro consejo útil es asegurarse de que sus objetivos son, como mínimo, el doble de su diferencial, de modo que tenga en cuenta los momentos en los que el mercado cambia en su contra.

Comenzar de forma sencilla

También recomendamos centrarse primero en un activo. Tratar de hacer scalp con múltiples pares de divisas siendo principiante resultará difícil. Una vez que obtenga resultados consistentes podrá centrar su atención en otros activos.

Operaciones automatizadas

Los robots de negociación pueden ser una forma eficaz de aplicar un sistema de scalping. Los algoritmos inteligentes pueden abrir y cerrar grandes volúmenes de operaciones basándose en criterios preestablecidos. Puede crear sus propios Asesores Expertos (EA) en plataformas como MetaTrader 4 utilizando Python y el lenguaje de programación MetaQuotes. También puede comprar robots de scalping preexistentes en el mercado MetaTrader, entre otros proveedores. Compruebe siempre los comentarios para asegurarse de que está obteniendo una buena relación calidad-precio al comprar un robot de scalping Hamster, por ejemplo.

Formación

El scalping puede ser un método de inversión largo y complejo. Teniendo esto en cuenta, merece la pena aprovechar la gran cantidad de guías, cursos y tutoriales en tiempo real disponibles en Internet. Puede encontrar libros electrónicos sobre scalping que le mostrarán ejemplos de estrategias y le ayudarán a establecer resultados realistas.

Para los estudiantes visuales, hay vídeos de formación sobre cómo empezar a scalping y PDF interactivos. Los foros también ofrecen un espacio útil para intercambiar ideas sobre indicadores con especuladores consolidados. Además, llevar un diario en el que haga un seguimiento de las opciones de la cartera de pedidos y de las experiencias en las salas de operaciones en directo puede ayudarle a perfeccionar su técnica.

Guía del scalping

Apalancamiento

El scalping intradía con un elevado apalancamiento le permite tomar más posiciones para generar mayores beneficios. El scalping con apalancamiento también ofrece un mecanismo para diversificar su cartera de inversiones, ya que puede tomar posiciones en diferentes mercados, como forex y criptomonedas.

Tenga en cuenta que el scalping con alto apalancamiento aumenta su exposición al riesgo y las pérdidas pueden superar los depósitos.

Noticias

Sea consciente de los informes de noticias que, debido al deslizamiento y la volatilidad, pueden perjudicar a los scalpers. El anuncio de una noticia puede hacer que el mercado se mueva en su contra. Merece la pena estar atento al calendario económico de su broker para que no le pillen desprevenido las noticias importantes.

Ejecución de órdenes

Las operaciones de scalping se basan en márgenes de beneficio estrechos. Por ello, los principiantes necesitan realizar operaciones rápidas y eficaces. Una orden retrasada puede convertir un pequeño beneficio en una pérdida. Teniendo esto en cuenta, merece la pena utilizar sistemas complementarios como el Acceso Directo al Mercado y las Cotizaciones de Nivel 2.

Costes

Los especuladores pueden realizar cientos de operaciones al día. Con una frecuencia de negociación tan elevada, los gastos y comisiones pueden acumularse y reducir los beneficios. Por lo tanto, es fundamental abrir una cuenta con un bróker que ofrezca comisiones competitivas. Incluso las pequeñas diferencias de precios entre mesas de operaciones pueden acumularse con el tiempo. También hay que tener en cuenta que no todos los brókers en línea permiten hacer scalping.

Plazos

Los especuladores deben ser disciplinados. En general, el objetivo es cerrar todas las posiciones en un solo día de negociación en lugar de renovarlas. La premisa básica del scalping es mantener las posiciones durante un periodo corto. Los principiantes deben resistirse a desviarse de esta premisa.

Duración de las operaciones de scalping

Lados de negociación

Para los principiantes, el lado comprador es un buen punto de partida. Ofrece una relativa comodidad a los principiantes, que pueden perfeccionar su estrategia antes de pasar al lado vendedor. Por supuesto, a largo plazo, los scalpers exitosos necesitan equilibrar ambos para obtener rendimientos óptimos.

¿Cuál es la mejor estrategia de scalping?

Existen múltiples métodos y estrategias de scalping que pueden funcionar. Las configuraciones y técnicas varían de un operador a otro. Le recomendamos que pruebe algunas opciones en una cuenta de simulación y pruebe hasta que encuentre un sistema que funcione para usted.

Operaciones de scalping con medias móviles

Un sistema sencillo: los operadores buscan dos medias móviles a corto plazo y una más larga que apunte a la tendencia. Por ejemplo, si toma un gráfico de GBP/USD de un minuto, podría utilizar medias móviles de cinco y 20 periodos para el corto plazo, y una media móvil de 200 periodos para el largo plazo.

MT4 scalping utilizando el sistema de medias móviles

Sistema de medias móviles para scalping en MT4

Cuando la media móvil a más largo plazo esté subiendo, deberá buscar que la media de cinco periodos cruce por encima de la de 20 periodos. Entonces podría tomar posiciones en la dirección de la tendencia.

Por el contrario, cuando la media móvil a largo plazo está bajando, el objetivo son las posiciones cortas cuando el precio cruza por debajo de la media de cinco periodos que ya ha cruzado por debajo de la media de 20 periodos.

Operaciones de scalping con el oscilador estocástico

El estocástico se refiere a la comparación del precio actual con un rango visto durante un marco de tiempo reciente. La comparación puede ayudar a indicar puntos de inflexión. El scalping utilizando el oscilador tiene como objetivo pintar un cuadro de los movimientos en los mercados de tendencia, por ejemplo, uno que se está moviendo hacia arriba, hacia abajo o consistentemente. La premisa es que los precios suelen acercarse a los límites de los rangos recientes antes de girar.

Scalping sistema utilizando oscilador estocástico

Sistema de scalping MT4 con oscilador estocástico

El estocástico ofrece puntos de entrada para operaciones largas, mientras que la posición se puede salir cuando el estocástico alcanza el extremo superior de su rango o cuando aparece el cruce bajista.

Por el contrario, las posiciones cortas pueden utilizarse en un mercado con tendencia bajista. Esta vez, en lugar de comprar las caídas, los operadores pueden vender los repuntes. Los inversores deben estar atentos a los cruces bajistas en la dirección de la tendencia.

Operaciones de scalping con el RSI

El RSI puede utilizarse para identificar puntos de entrada y salida en una tendencia existente. Las tres medias móviles muestran cuándo el precio tiende al alza. Cuando hay caídas en la tendencia, los operadores deben comprar cuando el RSI cae y se mueve por encima de la línea de tendencia.

Por otra parte, cuando el RSI alcanza su punto máximo y comienza a caer en una tendencia bajista, los operadores tienen la oportunidad de vender la subida. Esta es una estrategia de scalping simple y fácil de implementar.

MT4 scalping trading sistema RSI

Tenga en cuenta que también puede buscar en Internet una lista de las 5 mejores estrategias de scalping para principiantes disponibles como descargas en PDF, vídeos de formación o a través de otros medios.

¿Para qué tipo de inversor en bolsa es el scalping?

El scalping es para usted si:

• Dispone de mucho tiempo para tomar posiciones en los mercados
• Desea una actividad rápida en lugar de esperar a que se materialicen las posiciones a largo plazo.
• Se siente cómodo pasando largos periodos estudiando gráficos y realizando análisis técnicos
• Tiene un enfoque cuidadoso y considerado del riesgo

El scalping puede no es para usted si:

• Prefiere realizar menos operaciones con un mayor potencial de beneficios.
• No dispone de las horas necesarias para dedicarse a los gráficos y las operaciones
• No le gusta el estrés de los mercados rápidos

Scalping Trading frente a Swing Trading

El swing trading es una estrategia muy popular entre los inversores. Puede aplicarse a múltiples mercados, desde acciones hasta divisas y criptodivisas. Sin embargo, hay algunas diferencias claras en comparación con el scalping.

Los novatos pueden confundir scalping y day trading. Scalping es siempre una forma de day trading, sin embargo, day trading es un término general que abarca cualquier número de estrategias que se utilizan para entrar y salir de posiciones en el mismo día de negociación.

Las operaciones de scalping no suelen ser ilegales, siempre que no se infrinjan las normas generales de inversión. Dicho esto, siempre vale la pena comprobar las normas en su jurisdicción, como en el Reino Unido, India o Canadá.

Pero aunque el scalping es legal, algunas plataformas de negociación no permiten esta práctica. Las prohibiciones suelen darse en corredores que tienen precios atrasados que no pueden satisfacer las demandas de acceso directo de los especuladores. Compruebe las normas de Binance, Robinhood, eToro o Plus500, por ejemplo, antes de abrir una cuenta.

Algunos brókers también definen «scalping» de forma diferente. Por ejemplo, si un operador pretende explotar:

• Las latencias de Internet
• Precios retrasados
• Precios fuera de mercado/malos precios.
• Elevados volúmenes de transacciones que se centran en las fluctuaciones de los ticks (en lugar de en los movimientos de los precios) y en las que las operaciones se abren y cierran muy rápidamente.

Algunos intermediarios lo considerarán un abuso de la plataforma de negociación y tomarán medidas para impedirlo (incluso anulando las operaciones cerradas). Sin embargo, definir los motivos de la operación es problemático, por lo que los brókers tienden a actuar con cautela cuando se habla de scalping.

Resumen sobre el scalping

El scalping day trading es una estrategia que se utiliza para realizar un gran volumen de operaciones a lo largo de una sesión bursátil con el fin de generar pequeños beneficios frente a la colocación de unas pocas órdenes de gran volumen. Es un sistema que requiere tiempo, disciplina y un plan cuidadoso para gestionar el riesgo.

Los principiantes deben encontrar un bróker que ofrezca un acceso fácil y directo al mercado, comisiones bajas y excelentes herramientas. También merece la pena centrarse en un único activo con gran volumen y volatilidad para empezar, como los principales pares de divisas. Un sistema de scalping puede utilizarse como estrategia principal o como complemento de otras técnicas.

¿Cómo funciona el scalping?

Los operadores de scalping entran y salen rápidamente del mercado, obteniendo pequeños beneficios de un gran volumen de operaciones, normalmente manteniendo posiciones durante sólo unos segundos o minutos. Los sistemas de scalping suelen utilizar robots automatizados para aumentar la eficiencia.

¿Es rentable?

Puede ser rentable si se utiliza una buena estrategia. Los scalpers necesitarán un sistema robusto de gestión de riesgos y un bróker que ofrezca herramientas potentes junto con tarifas competitivas.

¿Cuál es el mejor sistema de scalping?

El mejor sistema de scalping varía en función de las necesidades del operador. Dicho esto, las estrategias más populares incluyen el uso de RSI, oscilador estocástico y medias móviles. Recomendamos que probar su configuración en una cuenta demo antes de arriesgar dinero.

¿Realmente funciona?

Los sistemas funcionan para algunos operadores. El éxito depende de la eficacia de la configuración de las operaciones, desde los robots automatizados hasta el acceso al mercado y las comisiones del bróker de bolsa.